Инструкция по работе пользователей с Интернет-банком «E-plat»

2 2 Содержание: 1. Начало работы с системой «Клиент-Банк-Интернет-e-plat» Предварительная проверка Страница регистрации Главное меню системы Клиент Счета Документы Действия над документами Раздел "Новый документ" Раздел "Подпись документа" Раздел "Экспорт документов/выписок" Выписки Справочники Сообщения Просмотр сообщений Создание сообщения Отчеты Настройки Выход из системы. 20

3 3 1. Начало работы с системой «Клиент-Банк-Интернет-e-plat» 1.1 Предварительная проверка Приступая к работе в системе «Клиент-Банк-Интернет-e-plat» (далее Система), следует: Убедиться в правильности настроек программы E-Plat: проверка SSL-контекстов должна давать положительный результат. Проверить работоспособность Вашего интернет-соединения и соединения через E-Plat: тестирование не должно выдавать ошибок при проверке ресурса e-plat.mdmbank.com. Убедиться, что права Вашей учетной записи позволят Вам работать с E-Plat и интернет. 1.2 Страница регистрации Наберите в строке Вашего браузера адрес ресурса. После соединения Вам будет доступно приглашение ввести параметры Вашей учетной записи (логин и пароль), а также информационные ссылки на документы по адресу

4 4 2. Главное меню Системы 2.1 Клиент После успешной регистрации Вы попадаете на вкладку «Клиент», на которой Вы можете видеть реквизиты Вашей организации, а также ознакомиться с новостями, подготовленными администраторами системы, с курсами валют на определенную дату, с движениями средств с момента последнего обращения к системе. Также Вы можете увидеть подключенные виды обслуживания для Вашей организации в столбце «Сервисы» и права доступа - в «Доступ». В столбце «Клиент» можно выбрать тот счет, который будет по умолчанию подставляться в качестве счета списания при создании документов Счета Страница "Счета" содержит следующую информацию о счетах клиента системы: Наименование клиента Номер счета клиента Валюта счета клиента Фактический остаток на счете клиента (столбец «Остаток») Планируемый остаток на счете клиента (с учетом неотправленных документов)

5 Дата последнего движения по счету (столбец «Дата») 5 Для просмотра выписки по счету необходимо щелкнуть левой кнопкой мышки по номеру счета.

6 6 2.3 Документы Страница "Документы" содержит информацию о Ваших документах в Системе и позволяет пользователю работать с ними. Для формирования списка документов необходимо задать параметры отбора и нажать кнопку "Показать". Для очистки введенных параметров необходимо нажать кнопку "Сбросить". Параметры отбора документов Тип - задается требуемый тип документов для формирования списка. Период - задается требуемый диапазон дат документов. Даты могут быть введены вручную, либо диапазон дат может быть установлен выбором из списка Установить период (за текущий день, неделю, месяц, квартал). Статус - задается требуемый набор статусов документов для отображения. Список документов Сформированный список документов представлен таблицей со следующими полями: Статус

7 Тип Дата Номер Корреспондент Сумма 7 Вы можете отсортировать список по своему желанию, щелкнув левой кнопкой мыши на названии нужного поля Действия над документами Для выбора документа необходимо отметить его галочкой слева от статуса документа. Для выбора всех документов необходимо поставить галочку в поле "Выбрать все документы". При щелчке левой кнопкой мышки на типе документа открывается форма для его редактирования. При щелчке левой кнопкой мышки на номере документа открывается форма для просмотра и печати документа. Нажатием соответствующей кнопки возможны следующие действия над документами: Создать - создание нового документа Изменить - редактирование выбранного документа Удалить - удаление выбранного документа (документов) Подпись - подпись выбранного документа (документов) Отправить - отправка выбранного документа (документов) в банк Отозвать - отзыв отправленного в банк документа (документов) Просмотр - просмотр печатной формы выбранного документа Экспорт данных - экспорт выбранных документов в файл одного из поддерживаемых системой форматов (CSV (текстовый), 1С и др.) Печать- печать выбранных документов

8 Раздел "Новый документ" После нажатия кнопки «Создать» Вы переходите на страницу создания нового документа: Пользователю необходимо выбрать один из способов создания нового документа: 1. Новый документ может быть создан "с нуля", для чего необходимо выбрать тип создаваемого документа из списка доступных пользователю документов в разделе Типы документов (в зависимости от условий обслуживания клиента в системе пользователю могут быть доступны следующие типы документов: рублевые, депозитарные, валютные, неплатежные документы). Далее на следующей странице необходимо заполнить все требуемые поля документа и нажать кнопку Сохранить для сохранения нового документа, или кнопку Сохранить как шаблон для сохранения документа в качестве шаблона для дальнейшего использования (при этом перед сохранением шаблона необходимо указать его имя).

9 9 2. Новый документ может быть создан на основе сохраненного ранее шаблона, для чего необходимо выбрать нужный шаблон в разделе Шаблоны документов. Далее на следующей странице необходимо внести требуемые изменения в поля документа и нажать кнопку Сохранить для сохранения нового документа, или кнопку Сохранить как шаблон для сохранения документа в качестве шаблона для дальнейшего использования (при этом перед сохранением шаблона необходимо указать его имя). 3. Документы, подготовленные пользователем в других программах, могут быть импортированы в систему, для чего необходимо выбрать соответствующий формат файла для загрузки в разделе Импорт документов, после чего на следующей странице указать путь к загружаемому файлу и нажать кнопку Загрузить. По окончании процесса загрузки документов пользователь увидит его результаты на отдельной странице. При сохранении нового документа ему будет присвоен статус Новый Раздел "Подпись документа" Перед подписанием документа необходимо проверить информацию в окне Содержание документа (перечень полей и их значения) и щелкнуть левой кнопкой мыши на Подписать для подписи данного документа.

10 10 В разделе Список подписей под документом указаны имя пользователя и дата подписания им документа. Для проверки подписи необходимо выбрать пункт Проверить подпись, для снятия своей подписи пользователь может выбрать пункт Снять подпись. В случае пакетного подписания нескольких документов становятся доступными следующие пункты в дополнение к Подписать: Перейти к следующему - перейти к следующему документу в списке выбранных документов. Подписать и перейти - подписать текущий документ и перейти к следующему. Подписать все - подписать все выбранные документы. После подписи документа ему будет присвоен статус Подписан Раздел "Экспорт документов/выписок" Для экспорта документов или выписок пользователю необходимо: 1. Выбрать поддерживаемый системой формат файла экспорта (текстовый файл CSV, 1С и др.). 2. Проверить правильность параметров выгрузки. 3. Щелкнуть левой кнопкой мышки на Загрузить документы/выписки.

11 Выписки Страница Выписки позволяет просмотреть, распечатать и экспортировать выписки по счетам клиента системы. Для просмотра выписки пользователю необходимо выбрать организацию и лицевой счет, установить необходимый период, выбрать дополнительные поля для отображения выписки и нажать кнопку Показать. Если необходимо просмотреть выписку по всем доступным счетам всех доступных организаций, надо в обоих полях указать «Все». Для просмотра печатной формы документа необходимо щелкнуть левой кнопкой мышки по номеру документа в выписке.

12 12 При выборе: Печать выписок - сформированные выписки показываются в новом окне в виде, пригодном для печати: Экспорт данных - сформированные выписки могут быть выгружены в файл одного из поддерживаемых системой форматов (текстовый файл CSV, 1С и др.). Для выгрузки документов необходимо выбрать формат выгружаемого файла и нажать кнопку «Загрузить операции»

13 Справочники Раздел "Справочники" содержит перечень справочников, имеющихся в системе. Для работы с нужным справочником необходимо щелкнуть левой кнопкой мышки по его названию. Справочники делятся на две категории - с возможностью редактирования информации пользователем (Личные справочники) и допускающие только просмотр информации (Общие справочники):

14 Сообщения Система поддерживает обмен текстовыми сообщениями с вложениями между пользователями системы и сотрудниками банка. Страница "Сообщения" содержит информацию о сообщениях и позволяет пользователю работать с ними: Все сообщения разделены на папки: Входящие - сообщения, полученные из банка. Черновик - сообщения, подготовленные к отправке, но не отправленные в банк. Исходящие - сообщения, отправленные в банк пользователем системы, но не отправленные системой. Отправленные - сообщения, отправленные системой в банк. Для просмотра сообщения необходимо сначала выбрать нужную папку, а затем щелкнуть левой кнопкой мышки по адресату (поле Кому) необходимого сообщения из сформированного списка сообщений. Для создания нового сообщения необходимо нажать кнопку Создать.

15 15 Для удаления существующего сообщения необходимо выделить его (галочкой слева от поля Кому) и нажать кнопку Удалить Просмотр сообщений Пользователь может просмотреть сообщение и прикрепленные к нему файлы и выполнить следующие действия: Ответить - для ответа отправителю данного сообщения Переслать - для пересылки сообщения другому получателю Удалить - для удаления данного сообщения Создание сообщения Необходимо заполнить следующие поля: Кому - адресат (получатель) сообщения. Для использования адресной книги необходимо нажать кнопку Адреса. Тема - тема сообщения. Текст сообщения - размещается в поле, расположенном под полем Тема. Прикрепить файлы - при необходимости прикрепления файлов (до 3-х) к сообщению нажать кнопку «Обзор»для выбора файла. и нажать кнопку: Отправить - для отправки сообщения в папку Исходящие.

16 16 Сохранить - для сохранения сообщения в папке Черновик (при сохранении сообщения в Черновик прикрепленные файлы не сохраняются). Отменить - для отмены сообщения без сохранения. 2.9 Отчеты Страница "Отчеты" позволяет пользователю сформировать следующие виды отчетов за указанный период: Реестр отправленных документов Реестр проведенных документов Для просмотра выбранного отчета установите период и нажмите на кнопку Показать. Выбранный отчет открывается в новом окне в виде, пригодном для печати:

17 2.10. Услуги партнеров 17 Страница «Услуги партнеров» позволяет пользователям, работающим с интернетбухгалтерией «Мое дело», подключить данный сервис к интернет-банку. Также доступны следующие возможности: изменение учетной записи, привязанной к интернет-банку, просмотр текущего статус подключения или отключение сервиса от интернет-банка. Подключение и использование сервиса «Мое дело» позволяет: сократить время на ведение бухгалтерского и налогового учёта за счет отображения всех выписок банка в сервисе «Моё дело»; избежать возможных ошибок при оформлении платежей за счет создания платёжных поручений в интернет-бухгалтерии с последующим подтверждением в интернет-банке Подключение сервиса «Мое дело» к интернет-банку Для подключения сервиса к интернет-банку «E-plat» необходимо: Перейти в раздел «Услуги партнеров»; Ввести учетную запись (логин), присвоенную в сервисе «Мое дело»; Нажать кнопку «Подключить»; Ознакомиться с содержанием заявки на подключение, подписать ее (пользователь с правом подписи «Руководитель») и отправить в Банк; Перейти в личный кабинет сервиса «Мое дело» (раздел «Реквизиты Интеграция») и нажать кнопку «Включить» напротив строки «МДМ Банк»; После подключения сервиса статус заявки в разделе «Услуги партнеров» будет изменен на «Подключен».

18 18 Если вы всё сделали правильно, в личном кабинете «Мое дело» пункт «МДМ Банк» перейдет в раздел «Включенные интеграции» Изменение учетной записи в сервисе «Мое дело» Вы можете изменить свою учетную запись (логин) с помощью нажатия кнопки «Изменить»: Введите новый логин и нажмите кнопку «Сохранить». Подписать заявку может только пользователь с правом подписи «Руководитель». После этого необходимо ознакомиться с содержанием заявки на изменение, подписать ее и отправить в Банк Отключение сервиса «Мое дело» от интернет-банка Для отключения своей учетной записи нажмите кнопку «Отключить»:

19 19 Ознакомьтесь с содержанием заявки на подключение, подпишите и отправьте ее в Банк. Подписать заявку может только пользователь с правом подписи «Руководитель». Статус Вашей заявки в разделе «Услуги партнеров» будет изменен на «Отключен» Настройки Страница "Настройки" содержит информацию о пользователе системы и позволяет изменить пароль доступа к системе. Для изменения пароля необходимо ввести старый пароль в поле Старый пароль, далее ввести новый пароль в поля Новый пароль, Подтверждение и нажать кнопку Изменить для сохранения нового пароля или кнопку Сбросить для отказа от изменения пароля

20 3. Выход из Системы 20 Для корректного выхода из системы следует всегда пользоваться данной кнопкой «Выход», так завершится ваша сессия. В противном случае высветится предупреждение: И при следующем входе в систему будет выдано сообщение, что вы уже находитесь в системе. В данном случае необходимо нажать «завершить сессию».